Este painel de Business Intelligence (BI) fornece uma análise detalhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para a empresa, abrangendo o período de Maio de 2023, com comparações entre Realizado vs. Orçado para as filiais de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.
O painel oferece uma visão abrangente do desempenho financeiro da empresa, incluindo:
- DRE Detalhada: Estrutura completa da DRE, desde a Receita Bruta até o Resultado Líquido do Exercício, com valores realizados e orçados, além de análises horizontal e vertical.
- Análise de Despesas: Evolução das despesas operacionais, com análise vertical para identificar os maiores gastos e suas variações em relação ao orçamento.
- Realizado vs. Meta: Comparação do desempenho real com as metas estabelecidas, indicando o cumprimento ou desvio em cada linha da DRE.
- Gráficos e Tabelas: Visualizações claras e informativas, facilitando a compreensão dos dados e a identificação de tendências.
- Resultado Líquido do Exercício: Em Maio de 2023, o resultado líquido atingiu R$ 187.176.
- Performance em 2023: A empresa atingiu a meta em 3 meses e ficou abaixo do orçado em 2 meses.
- Melhor Mês: Fevereiro de 2023 teve o melhor desempenho do ano.
- Pior Mês: Fevereiro de 2023 também apresentou o maior desvio em relação ao orçamento, com uma diferença de -13,9%.
- Destaque de Maio:
- Receita Operacional Bruta: R$ 6.595.290
- Margem de Contribuição: R$ 1.781.737
- Despesas Operacionais: R$ 1.533.095
| Indicador | Realizado | Meta | % |
|---|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | R$ 6.595.290 | R$ 6.639.962 | -0,7% |
| Deduções da Receita Bruta | R$ 1.744.013 | R$ 1.526.025 | 4,5% |
| Receita Operacional Líquida | R$ 4.851.278 | R$ 4.813.937 | 0,8% |
| Custos das Mercadorias/Serviços | R$ 3.069.540 | R$ 3.068.822 | 0,0% |
| Margem de Contribuição | R$ 1.781.737 | R$ 1.745.115 | 2,1% |
| Despesas Operacionais | R$ 1.533.095 | R$ 1.507.337 | 1,7% |
| EBITDA | R$ 233.143 | R$ 221.485 | 5,3% |
| Resultado Líquido | R$ 167.176 | R$ 175.555 | -6,6% |
A análise vertical da DRE de Maio revela que:
- Margem de Contribuição: 27,0% da Receita Operacional Bruta.
- Despesas Operacionais: Consomem 23,2% da Receita Operacional Bruta.
- Resultado Líquido: Corresponde a 2,8% da Receita Operacional Bruta.
- O painel permite acompanhar a evolução do desempenho financeiro ao longo do ano, com dados acumulados (YTD).
- As informações são atualizadas mensalmente, fornecendo uma visão dinâmica e precisa da situação da empresa.
- A análise comparativa entre realizado e orçado possibilita identificar oportunidades de melhoria e ajustar estratégias.